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    智選攀贏 | 公募基金周報2020.0831—2020.0904

     

     

     

     

     

     

    截止周五收盤,上證指數本周累計下跌1.42%;深證指數本周累計下跌1.41%;創業板指數本周累計下跌0.93%。本周共成立50只公募基金,共募集份額為855.21億元。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    作者 | 孟召社
    來源 | 攀贏基金、琢磨金融研究院(ID:i-knowmore)

     

     

    01

    財經大事早知道

    葛衛東、趙建平等“牛散”操盤手法曝光:相對分散與重倉持有,“結局”亮了
    牛散們手握重金且頻頻押中重組、黑馬等牛股,因此其持倉動向備受市場關注。伴隨2020年中報披露落幕,趙建平、葛衛東等“牛散大佬”持倉全部浮出水面。據《紅周刊》記者梳理顯示,今年二季度,牛散持倉風格整體呈現出“多股分散”與“重倉集中”兩個極端,最多的持倉超過20只,最少的僅鐘情一家。“分散派”如徐開東、趙建平等,其二季度分別踩中天山生物、酒鬼酒等牛股,但因倉位小,對整體資產增值拉動極低;而集中派如葛衛東、陳發樹與章建平等,由于重倉集中且對個股拿捏精準,讓整體資產實現大幅增值。(紅周刊)

    基金管理人監督管理辦法公開征求意見 “一參一控”松綁 公募基金迎大發展時代
     為了增強公募基金行業服務實體經濟能力,支持行業機構做優做強,實現行業高質量發展,上周五,證監會對《證券投資基金管理公司管理辦法》(以下簡稱《公司辦法》)進行了修訂,并更名為《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“新規”)。新規優化了公募牌照制度,適當放寬“一參一控”限制,允許同一主體同時控制一家基金公司和一家公募持牌機構,券商行業有望迎來大利好。行業人士表示,適當放寬公募牌照,有利于順應大資管時代的最新業態。目前,雖然部分證券資管公司完成了大集合產品的規范和整改,但受制于“一參一控”限制,部分證券公司展業沒有公募牌照。目前,券商中獲得公募牌照的只有12家。按照修訂后的牌照制度,部分大型公司可以“一參一控一牌”,大批券商有望獲得公募牌照,實現集團化運營的大布局,促進公募基金大發展。(中國基金報)

    公募REITs首單漸行漸近 多個項目中標信息曝光
    自公募基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)業務指引公布以來,相關各方都在積極行動。近期,安順水務、中關村發展集團、深圳地鐵等多個REITs項目公布中標結果,多家基金公司及其子公司組成的聯合體中標。公募REITs首批項目正漸行漸近。安順市人民政府官網近日發布《安順水務公募REITs中介服務機構競爭性比選項目中選公示》,第一創業證券承銷保薦有限責任公司成為中選人,其中,聯合體成員包括第一創業證券股份有限公司、創金合信基金管理有限公司、寧波梅山保稅港區興融盛資產管理有限公司。一招標網也公布了中關村發展集團基礎設施REITs公募基金的中標情況,建信基金及建信資本聯合體中標了相關基礎設施REITs項目,中標金額為2200萬元。海南股權交易中心有限責任公司近期公示,海南??啬茉垂煞萦邢薰竟糝EITs項目公開選聘中介機構選聘會在海南股權交易中心有限責任公司召開,銀華基金、海通證券、中信證券分別入選第一、第二、第三候選人。(中國基金報)

    冰火兩重天!15萬億的資金正上演一場凈值爭奪戰

    私募基金行業近年來發展迅猛,截至今年7月末,存續私募基金管理人已達24457家,管理基金數量88051只,管理基金規模為14.96萬億元。然而,在整個行業高速發展之際,私募內部的分化也愈演愈烈。中小私募突圍難度逐漸增加,近期更是有私募提出對產品30%以下的收益免提業績報酬,以吸引投資者的關注。相比之下,頭部私募則顯得比較淡定,近期多家機構甚至“封盤謝客”主動控制規模。多位業內人士表示,對整個私募行業來說,分化已是必然,在強大的競爭壓力下,中小私募不得不尋找新的突破口,不過競爭壓力也會促進行業進步。(上海證券報)

    美國要“拉黑”?中芯國際:震驚和不解!若發生極端情況,影響會怎樣

    9月5日晚間,中芯國際對此發表嚴正聲明。聲明指出:中芯國際作為一家同時在港交所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路制造企業,公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規,并在此基礎上一直合法依規經營;且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商,建立多年良好的合作關系,美國商務部多年來針對中芯國際進口采購的設備,也已經核發多件重要的出口許可。同時,中芯國際自成立以來作為全球半導體供應鏈上的重要成員,客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地,其產品及服務皆用于民用和商用,從沒有任何涉及軍事應用的經營行為,與中國軍方毫無關系;2016年及以前,中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」 (Validated End-User) ,并曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。“因此,任何關于‘中芯國際涉軍’的報道均為不實新聞,我們對此感到震驚和不解。中芯國際愿以誠懇、開放、透明的態度,與美國各相關政府部門溝通交流,以化解可能的歧見和誤解。”中芯國際在申明中寫道。倘若發生極端情況(被列入美國出口管制“實體名單”等),對中芯國際影響幾何?這在公司招股書中曾予以披露:未來,如果公司的重要原材料或者核心設備發生供應短缺、價格大幅上漲,或者供應商所處的國家和地區與中國發生貿易摩擦、外交沖突、戰爭等進而影響到相應原材料及設備的出口許可,且公司未能及時形成有效的替代方案,將會對公司生產經營及持續發展產生不利影響。(證券時報)


    02

    一級市場本周漲跌

     

     

     

    經歷上周五的大漲之后,本周一市場沖高未果,未能作出有效突破,市場情緒回落,因此開啟箱體震蕩格局,周五更是受外圍市場影響,跳空低開。截止周五收盤,上證指數本周累計下跌1.42%;深證指數本周累計下跌1.41%;創板指數本周累計下跌0.93%。
    分析本周市場走勢如下:
    第一從市場走勢來看,目前市場處在箱體震蕩的格局中,但相比之前,振幅有所收窄,從本周一的沖高回落,到周五的低開反彈可以看到目前市場處在一個很尷尬的格局中,向上量能不足,向下跌幅有限。
    第二從資金面上看,盡管上周五市場大漲,但是本周一上漲中,觸及歷史高位后迅速回落,難以突破上方阻力,市場成交量也并未出現過高增長,相反在后續的消極情緒感染下,本周市場成交量持續走低,同時北向資金本周持續凈流出,也使得市場情緒承壓。
    第三從行業及個股來講,本周風格切換較快,上漲較快的消費處于歷史高位,市場出現分歧,導致部分估值過高的個股出現回落;本周以券商為主金融等權重試圖拉升指數,效果也不甚理想,表明目前市場持續性偏弱,極易暴漲暴跌,建議投資者謹慎關注。
    展望后市,滬指有可能繼續在3300點到3400點左右震蕩,短期內指數很難出現突破上漲,建議還是關注結構性行情下的行業及個股,未來市場依舊不排除突破向上的概率,因此優先關注估值較低且兼具業績確定性的品種。


    03

    本周基金產品分析
    各類基金漲跌幅

    (一) 貨幣型基金:

    本周央行通過逆回購釋放2800億流動性,有7500億逆回購到期。

    本周短期逆回購利率有所震蕩,主要是有近7800億逆回購到期,而央行僅通過逆回購釋放的流動性不足到期的二分之一,流動性收緊,使得短期逆回購利率有所上行。

    本周同業存單的利率繼續在高位震蕩,1個月的存單利率上行幅度較大,3個月和6個月之間的利差保持在較平穩的區間。
    統計得出本周收益前五名的基金產品如下:

    (二) 債券型基金:

    本周債市繼續震蕩下行,市場情緒低落。本周央行通過逆回購釋放的市場流動性不足回籠資金的的二分之一,導致市場流動性預期收緊,普遍認為央行態度沒有轉變,依然維持審慎的貨幣政策;疊加下半年一級市場債券供給持續放量,債市短期內難有起色。
    今年下半年政府積極的財政政策使得政府融資力度進一步擴大,信用擴張,在未來經濟逐步復蘇之后,央行會不會收緊信用是非常關鍵的,因此對未來的債市預期持謹慎態度。

    (三) 權益型基金:
    本周市場以震蕩行情為主,板塊方面,市場近期呈現明顯的板塊快速輪動行情,短期尚未見到整 體市場風格轉變跡象。因此本周市場累計上漲的板塊不多,表現優質的主要有汽車、化工、能源能板塊,主要是受益于宏觀經濟的逐步復蘇;本周跌幅靠前的主要是·消費、醫藥等板塊,屬于估值過高后的回調,后期一旦回調到位,建議投資者關注。
    展望后市,根據山西證券的觀點,下半年財政政策引導下半年拉動基建投資,基建題 材中期或將一定程度受到資金關注,適當關注建材、機械、化工等基建產 業鏈板塊。此外,繼續維持看好加速復蘇邏輯下的酒店、交通運輸板塊。
    統計得出本周權益排名靠前的五只基金產品如下:

    (四) 商品投資型基金:
    本周黃金走勢先揚后抑,從上半周的沖高回落的走勢來看,黃金目前上漲動力不足,因此下半周市場順勢回落。
    主要原因是因為美國經濟在持續復蘇,伴隨著新冠疫苗的問世,疫情帶來的影響逐漸消退,未來量化寬松的預期減弱,使得市場繼續上行動力不足;同時美國股市逐漸恢復,產生虹吸效應,導致部分避險資金回流股市,黃金交易的流動性受到抑制。
    展望后市,我們認為短期內以美聯儲為首的全球央行貨幣政策很難出現較大的改變,對黃金后市的影響減弱,更多的我們應該關注宏觀消息面的變化,諸如美國大選、中美摩擦、新冠疫情秋冬季是否會復發等不確定因素,建議謹慎追高。
    統計得出本周商品型基金前五名的產品如下:



    04

    本周基金產品要聞
    本周基金成立發行情況統計:

    本周共成立50只公募基金,共募集份額為855.21億元。

     

     

     

     

     

     


     

     

    特別聲明:

    基金有風險,投資需謹慎。

    本報告中的信息、意見等均僅供參考,不作為或被視為出售及購買基金產品或其他投資標的邀請或要約。

     

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